Library

Treasury Management (400 pages)

Penghimpunan Dana Valuta Asing

I. Pendahuluan
a. Maksud Dan Tujuan
b. Materi Dan Referensi
c. Pengertian
d. Pemeliharaan Buku Pedoman

II. Kebijaksanaan Dana Valuta Asing
a. Kebijakan Penghimpunan Dana Valas
b. Kebijakan Pengelolaan Dana Valas
c. Fasilitas Kredit (Credit Line)

III : Rekening Pada Koresponden
a. Klasifikasi Rekening Pada Koresponden
b. Jenis-Jenis Rekening Pada Koresponden

IV : Giro Valuta Asing
a. Ketentuan Umum
b. Jenis Valuta Asing
c. Pelaksanaan Penyetoran
d. Pelaksanaan Penarikan
e. Jasa Giro Valuta Asing
f. Biaya Administrasi
g. Penutupan Rekening

V : Giro Valuta Asing Pma
a. Ketentuan Umum
b. Penyetoran
c. Penarikan
d. Ketentuan Bunga / Jasa Giro
e. Pengrupiahan
f. Biaya Administrasi

VI : Deposito Berjangka Valuta Asing
a. Ketentuan Umum
b. Prosedur Ketentuan Umum
c. Perhitungan Pembayaran Bunga
d. Pencairan Deposito
e. Prosedur Automatic Roll Over
f. Pencairan Deposito Di Cabang Lain
g. Tata Cara Mendapatkan Penggantian/ Pencairan Atas Bilyet Deposito Yang
Dilaporkan Hilang
h. Ketentuan Umum Deposito.

VII : Tr. Forward & Swap Dengan Nasabah
a. Ketentuan Umum
b. Transfer Posisi Jual Beli Valuta Asing
c. Transaksi Forward
d. Swap

VIII : Pembukuan Transaksi

IX : Langkah Kerja (Workstep)

X : Lampiran - Lampiran

ALCO (250 pages)

Asset Liability Committee (ALCO)

I. Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Ruang Lingkup Asset Liability Mgt.

II. Peraturan - Peraturan
a. Ekstern
b. Intern

III. Organisasi Dan Kepegawaian
a. Bagan Organisasi
b. Jenis-Jenis Pekerjaan

IV. Infrastruktur
a. Tata Letak
b. Peralatan Kerja
c. Formulir Yang Digunakan

V. Prosedur Rapat Alco
a. Teknik Penetapan Agenda Rapat
b. Teknik Pengumpulan Data
c. Teknik Analisis Data & Teknik Menyiapkan Laporan
d. Contoh Bahan Rapat Alco

VI. Langkah Kerja (Workstep)

VII. Definisi & Istilah